2.05【独家】私募内部交流传闻曝光

[size=4][color=DarkRed]独家综合私募传闻

    9:08     据今日外电消息，证监会已通知中国铁建，推迟其在上海和香港首次公开发行新股(IPO)时间，推迟主因则是市场情况欠佳。

　　中国铁建原计划在春节前完成路演，之后在2月中旬两地上市，集资30亿至40亿美元(约234亿至312亿港元)。

　　根据预先披露的招股书申报稿显示，中国铁建将发行不超过28亿股A股，A股发行后总股本不超过108亿股，担任其A股IPO主承销商的是中信证券。

　　1月下旬，中国证监会和香港交易所双双审核通过了中国铁建的上市计划。

    8：32     青岛双星（000599）某券商年报点评报告认为轮胎行业进入了发展的黄金期，继续维持08、09年0.39、0.78元的业绩预测，并维持“强烈推荐”评级。
    主要观点：1、2007 年公司实现收入43.66 亿元，净利润9022 万元，同比分别增长34.4%和122.2%，实现每股收益0.20 元。2、公司业绩超出预期。我们预计公司07年净利润8888.75万元，EPS0.195元，实际数据超出预期。尤其是第四季度单季实现每股收益 0.115元，其中扣除转让制鞋业务获益约1000万元，折算每股收益0.02元外，轮胎业务实现0.10元。而目前，全钢子午胎目前供不应求。3、维持对08年和09年的业绩预测。长期发展脉络渐趋明晰。公司通过“招、拍、挂”程序将制鞋业务剥离，低成本收购东风轮胎厂，主业已经非常清晰了：形成青岛双星轮胎公司重点发展全钢子午胎，双星东风轮胎公司重点发展半钢子午胎，双星中原轮胎公司重点发展内胎和农用轻卡胎的轮胎生产三大基地。4、公司通过调整产品结构，全钢子午胎发展迅速。广公司通过持续的技改和设备填平补齐，全钢载重子午胎的产能已由2001 年的不到30 万套扩大到2007 年底的260 万套。2007 年，公司收购东风轮胎资产并经过技术改造后，该公司已达到半钢子午胎300 万套、全钢载重子午胎30 万套的产能。截至目前，包含东风轮胎在内，公司已拥有各类轮胎产能约850万套，其中子午线轮胎生产能力近590 万套。2008 年公司正在新建130 万套全钢子午胎的生产线和2009 年110 万套的生产线，到时全钢子午胎将有530 万套，规模将达到中国前三的行列。5、轮胎进入发展的黄金期。根据我们的行业报告，轮胎行业进入了发展的黄金期，轮胎价格进入了涨价的周期。因此继续维持 08、09年0.39、0.78元的业绩预测（此业绩是根据2007年底轮胎的价格测算出来的），并维持“强烈推荐”评级。
    【简评】根据相关行业报告，轮胎行业目前处于景气阶段，尤其全钢子午线轮胎发展潜力巨大，公司目前主业已全面转向轮胎制造。如果09年业绩能达到预期目标，则意味着该股股价一年后将定位到20元上下。相对目前不足10元的股价，长线估值吸引力和低价比价优势很大。因优良业绩体现在明年，有长线重点关注价值

    四川美丰（000731）某著名研究机构发表年报点评报告，维持08－09年EPS预测1.25元、1.51元。由于行业景气度提高，国际尿素公司相对历史及市场估值已获得溢价；给予四川美丰08PE30倍，未来12个月目标价37.5元。
    主要观点：1、年报业绩符合预期，分配方案为每10股转增6股。07年公司实现收入20.5亿，净利润3.15亿元，分别同比增长50%、26%；对应每股收益1.01元（我们原预期0.99元），高于Wind一致预期0.91元。分配方案为资本公积金转增股本，每10股转增6股。2、克服天然气成本上升，实现业绩增长，凸显公司较强经营能力。07年天然气均价同比约上升0.10元/立方米，但由于单吨尿素消耗天然气降至580立方米（行业平均在600 立方米以上），尿素产量增长约10万余吨，利润得以增长26%。08年天然气价格约上升0.17元/立方米，但尿素价格增幅高于成本导致吨毛利增加、尿素产量约可增长10万吨，我们预计08年净利润仍将增长25%。3、2010年前全球尿素行业仍将持续景气。在前期国际化肥需求增速将提高观点上，我们研究了国际尿素供给状况：07－09年中东及北非尿素新增产能仅每年100余万吨；美国等发达地区因天然气成本上升导致尿素产量持续下降，北美尿素库存低于近五年平均水平；中国将占据80%国际新增产能。07－09年全球尿素供给仍略微偏紧，行业景气仍将持续。4、中国尿素行业将在国内外价差、国内需求与政策管制各因素下平衡前行。国内外尿素价差扩大，国内粮价上涨带动国内需求；政策将影响尿素价格短期走势，但不会改变根本趋势。国际新增需求将主要依靠中国新增产能满足，也缓解国内新增产能压力。若中国尿素出口不足，则国外尿素价格将继续上升，国内外尿素价差将继续扩大，难以长期持续。5、维持盈利预测与增持评级。维持08－09年EPS预测1.25元、1.51元。由于行业景气度提高，国际尿素公司相对历史及市场估值已获得溢价；给予四川美丰08PE30 倍，未来12个月目标价37.5元。
    【简评】公司年报含权，业绩水平较高，有关注价值。不过，目前股价面对前期30元高点阻力，能否有效突破尚不确定，因此，在确认突破前，只宜持股，不宜在30元附近追高。如果不能有效突破并站稳30元，反而要提防短线回调。

   东方证券关于A50报告:
概要：27 个月以来A50 现货月K 线从来没有二连阴，以
此推论2 月应该会涨。目前A50 期货偏多，对这个命题投
下赞成票。
本周交易动态
上周A50 周报的标题是《和谐的看空》，而本周又是跌跌
不休。全周跌幅扩大到9.36%，周K 线三连阴，累计跌幅
22.2%。然而本周A50 期货确在周三结算前转为做多，周
一1 月合约成交30 手，升水0.4%，然而是单笔成交，而
且仓位没有变化，还不能说是多方进场，或空方离场，只
是换手交易。2 月合约成交量放大到243 手，持仓量大幅
增加240 手，然而是贴水0.32%，所以还是空方在周一大
跌7.16%急忙进场建仓。周二成为转折，1 月合约出现690
手场外转仓单，等于是仓位的70%。那么，1 月合约自反
转以来就是以空方为主，此时仓位大幅减少，说明空方离
场，不看好周三结算还会再创新低。而2 月合约的部分成
交量也大幅增加到827 手，而且是升水，这就说明2 月合
约看多，而且相比1 月合约贴水，方向恰好符合多方转仓，
买2 月卖1 月。所以1、2 月合约都透露出看多的气氛。
可惜的是，周三结算当天，早盘的确上扬，但是午盘后还
是创下新低。但是周三看多气氛不改，除了1 月合约因结
算在即紧贴现货价平交易外，2 月合约升水1%。周四2 月
合约作了几个来回，早盘现货指数的低开低走，A50 期货
升水0.20%；随午后现货反弹，5 手贴水0.11%；午后在
最高点附近，贴水成交6 手；随后现货又一路狂泻，升水
0.31%成交14 手。周五2 月合约成交量不大，相对在价平
附近，维持看多格局。
结论
2006 年8 月以来，A50 现货周K 线最长的连阴只有三根，
本周这个记录被追平，但是跌幅已经是累计最大。周K 线
记录被打破后，放眼月线，2005 年10 月以来，月K 线从
来没有二连阴，可以说是牛市明显的特征，只要月线收跌，
低接进场者下个月肯定获利。本周四收的2008 年第一根
月K 线，已经创下股改以来单月最大跌幅。那么，2 月份
能否维持月K 线不收连续两根阴线的记录，目前来看，A50
期货是投赞成票的。在三根周K 线跌幅一根比一根大的情
况下，相信很多投资人都会希望，看多的A50 期货，你就
维持光荣传统，再对一次吧
作者：东方博客 揭幕者[/color][/size]

谢谢楼主转发!!!!!!!!

xiexie :lol :D :)