2008-1-17 17:37
海风秋
阳光总在风雨后：从上汽预增发掘另类投资机会
[b][font=楷体_GB2312][size=4][color=#8b0000] 由于央行上调存款准备金率，今天大盘开盘走势符合07年的常见状况——低开高走，重新收复5300。一切看起来都是那么顺利，看来今天应该收阳线才对。但十点后，风云突变，急转直下，大盘在中石化等超级权重股带领下大幅破位下跌，20、30、60、120这四条重要均线在今日同时击穿，多数朋友恐慌到了极点。我，也有点坐不住了。
难道熊市又来了吗？难道5.30又会重现吗？
带着这个疑问，我看了一下港股。昨天港股单日跌幅创了6年之最，但10点开盘后，港股已经开始反弹。显然，港股不是今天推动大盘下跌的导火索。导火索是谁？还是中石化为代表的核心蓝筹阵营。
对核心蓝筹股08年的表现，熟悉我的朋友都知道，除了部分银行股，其它的蓝筹板块我基本都是持不看好的态度。世界上没有永远上涨的股票和板块，蓝筹股06年特别是07年的辉煌让人激动。但无可奈何的是，大多数蓝筹股已经过度高估，它们在08年注定不会成为涨幅最大的一个阵营，反而会因为它们的调整，导致指数难以出现06年、07的巨大涨幅。奥运年，指数的表现不会太好，但由于还是处在黄金牛市之中，因此，中外超级主力们必然重点选择在06年、07年表现力度不够、还有估值优势的一些板块、行业、上市公司进行挖掘。
前两个月，我一直重点围绕商业、奥运、3G、中小板、医药、新特区、价值重估这七大板块进行挖掘，其依据就在于此，也取得了相当大的成功。价值投资（机）不等于只买蓝筹股，而在于发掘市场的盲点和新的亮点，做好提前布局。
七大板块我在08年继续看好。同时，汽车板块旗舰上海汽车公布的大幅预增公告引起了我对汽车板块的浓厚兴趣。我今天翻看了所有汽车板块成员，并大体看了重点公司的财务报告、重要公告，发现汽车板块还是可以留意的，其中可能存在市场的盲点。
无论是上汽还是一汽还是长安，这几家龙头经营状况、财务状况都非常不错，起码我以后会关注它们。但组合现在不会去出击它们，因为技术上的条件尚不成熟。我一直坚持的“基本面选股、技术面选时”看似平淡，但要点就在于此。
每个行业都有非常优秀但被市场忽视的上市公司。汽车板块中一家毫不起眼的品种引起了我的重点关注。它是汽车行业中某小行业的大龙头，没有上汽、通用、一汽、长安、东风它们这样大的知名度，但国内主要汽车厂商都是它的主要客户，它在其主导产品领域占有40％的市场份额。罗杰斯说过，他看好汽车股，但未必看好汽车股，更看好和汽车关联的高速公路股。我向大师学习，我留意汽车板块，但组合要调进的，暂时不是上汽、一汽、长安，而是它的上游企业，它的成长性未必会属于大的汽车公司，但由于市场忽视，股价必然较低。
它还拥有大量金融机构股权，有重新估值要求。组合今天获利调出部分品种如600073上海梅林前后，对其分批进行了调进。今天大盘大跌，它的表现让我满意，希望以后更能让我满意。
大盘今天大跌，组合今天整体表现喜忧参半。医药股今天分化明显，10大医药股中的九芝堂、第一医药、金陵药业等表现出色，其它受大势拖累，表现一般，但依然处在上升趋势中，组合能做的就是继续持有。
出于对医药股的继续看好，组合今天对10大医药股中的一档成员进行了增持，它也拥有大量可供出售金融资产，年报已大幅预增。它经受了大盘大跌的考验，表现非常出色。整体看，组合今天的动作不是太大。
明天组合计划：继续维持七大板块的仓位，灵活进行内部调整。同时，可能会对今天调进的汽车板块成员进行增持，三通板块也纳入了观察视野。
最后谈谈指数：截至写到现在，港股已经出现800点以上的报复性反弹。今日大跌本就和港股无关，而是一次非常凶狠的洗盘。近期大跌无法改变10年黄金牛市格局，阳光总在风雨后，明天指数看涨。洗盘后，该上涨的板块继续上涨，不动的板块继续不动。重点留意我谈到的七大板块以及汽车、三通、高速中的部分成员。
声明：博客为个人日记，点评品种仅供欣赏，出错概率较大，据此买卖，风险自负！(秦国安)[/color][/size][/font][/b]